Фундаментальный анализ  рынка - это комплекс методов прогнозирования развития рыночной ситуации, основанный на анализе экономических показателей, политических факторов и форс-мажорных обстоятельств, которые отражают или влияют на состояние экономики страны-эмитента рассматриваемой валюты. 


Будет абсолютно корректно, если сказать, что методы фундаментального анализа каждый человек применяет исподволь ежедневно, начиная с самого детства, когда мы начинаем понимать и укладывать в логические цепочки все, что видим и слышим: стало холодно - нужно одеться, проголодался - нужно подкрепиться, наругали - нужно исправиться и извинитьсяи т.д. Точно такая же логика и в реакции трейдера на окружающий новостной фон.


Уточним еще раз: фундаментальный анализ во внимание принимает новости. Чтобы разобраться подробнее и понять, какие новости на что влияют и куда нужно смотреть - нужно разделить новости по категориям:


  • экономические
  • политические
  • форс-мажорные


Теперь по порядку. 


Экономические новости. Поскольку экономика любой страны функционирует в режиме цикличности, опираясь на ключевые позиции (производство, занятость населения, состояние внешнего и внутреннего рынка сбыта, причем, как готовой продукции, так и сырья, энергоносителей и т.п.), то и периодическая отчетность по этим позициям публикуется также периодически. Чтобы не вдаваться в подробности устройства мировой экономики и не заниматься плагиатом курса макроэкономики - достаточно усвоить, что эти самые экономические новости публикуются в экономическом календаре:


Фундаментальный анализ рынка


Выглядит он почти всегда вот так:


Фундаментальный анализ рынка


Все, что нужно Вам знать об этом источнике информации: куда смотреть, на что опираться в прогнозах,а что, наоборот, игнорировать - описано в подробной инструкции по экономическому календарю


Следует усвоить следующее: источник экономических данных для анализа истории и составления прогнозов на будущее - это экономический календарь. Мы рекомендуем тщательно изучить наши рекомендации по работе с этим ресурсом - ведь от правильно прочитанных данных зависит Ваш профит!


Следующая категория, которая берется в рассмотрение при проведении фундаментального анализа - это политическая ситуация в стране-эмитенте анализируемой валюты. Политику внутреннюю от внешней жестко разграничить невозможно: избыточный продукт нужно продавать за пределами державы, ужесточенные требования к гражданам (контроль за доходами, налогообложение и пр.) немедленно приведут к оттоку из страны трудовых и интеллектуальных ресурсов, что немедленно скажется на производстве, его капитализации, доле иностранных капиталов в разных отраслях экономики и т.д. Проявление агрессии во внешней политике (говоря проще - война) - напротив, запускает внутренние производственные и научные мощности, становясь, как принято сейчас говорить, драйвером (движущей силой) экономики. Опять же, повторять курс политэкономии и политологии - не самоцель этой публикации.


В ключе анализа политических новостей важно помнить, что к политике, особенно внешней, применимы все правила ведения военных действий. Как говорил Сунь Цзы в “Искусстве войны” - “Война - это путь обмана. …”. Для нас это означает, что заявления политиков о стратегических планах (как внутренних, так и внешних), о намерениях лидеров стран и их политических сил нужно рассматривать скептически, не принимая на веру. Трейдеры и  финансовые аналитики в своих прогнозах всегда выстраивают коррелятивные связи политических и экономических новостей, обязательно принимая во внимание историю, рассматривая аналогичные ситуации в обозримом прошлом: ничто не ново под луной!


Что можно выделить для анализа при рассмотрении сферы политических новостей - так это такие периодические события, как выборы президента (главы государства), выборы парламента (правящего органа) и другие плановые периодические явления в политической жизни страны, сам факт присутствия которых уже будет плотно коррелироваться с экономическим курсом страны и напрямую влиять на ее экономические показатели, а значит, и на стоимость валюты на международномрынке. Упрощая анализ политических новостей, можно обратить внимание на тезис “если не понимаешь, из-за чего что-то происходит - значит происходит из-за денег”. И этот тезис наиболее применим к форс-мажорным политическим новостям, о которых поговорим ниже.


В отдельную категорию всегда выделяются новости форс-мажорные: их отличительная черта - непредсказуемость и чудовищная сила влияния на стоимость валюты.


Сколько бы ни овладевало человечество способами влияния на погоду, а все равно разрушительной силы стихийных ураганов, цунами, землетрясений и пожаров невозможно переоценить! Любой желающий может в этом легко убедиться, ознакомившись со сводками СМИ о таких событиях, например, как ураган Катрина (США, 2007г.), землетрясение в Японии (2011г.), лесные пожары в Калифорнии (2016 г.) и т.д., - везде будут фигурировать заголовки “Экономике нанесен невосполнимый ущерб….”, “Промышленность парализована…”, “На восстановление экономики потребуется … $млрд …”. Все, что может трейдер, узнав о таких катаклизмах - это немедленно продать валюту той страны, где такое случилось - это беспроигрышная долгосрочная сделка, которая принесет сотни процентов к депозиту! Желающие напомнить про мораль (мол, там люди гибнут, а вы тут наживаетесь на чужом горе..) - идут за двери на кислород - мы тут при капитализме живем, а значит, успешен тот, кто умеет забороть эмоции и приумножить капитал в любой ситуации! Как бы скабрезно это ни звучало, но это так. 


Наиболее сильные и разрушительные явления будут оказывать наибольшее давление на изменение цены того или иного актива, чем непременно нужно воспользоваться ради собственного благосостояния!


Можно выделить и ряд форс-мажорных событий применительно к сфере политики или экономики, но тут уже будет играть роль фактор инсайдерской информации: например, такое событие, как убийство главы государства, свержение существующего правящего режима, - только для окружающих выглядит внезапно, а для участвующих в процессе - вполне себе закономерная плановая акция. То же самое можно сказать и про террористические акции, направленные на разрушение, например, производственных мощностей крупнейшего в стране нефтедобывающего предприятия, что неизбежно повлияет на курс национальной валюты. Помните - если хотите и не можете понять причину происходящего - значит причина в деньгах. Дальше логика нас приведет в закрытую от глаз народных масс сферу - конспирологию, куда трейдеры и аналитики не ходят - там все очень зыбко и зачастую безосновательно.


Мы, команда профессионалов, применяем и рекомендуем Вам для увеличения точности прогнозов, а значит, для увеличения профита каждой сделки применять только обоснованные и выраженные в цифрах показатели с прозрачной историей! Это и есть фундаментальный анализ  рынка