Тепловая карта криптовалют

В этой статье речь пойдет про, наверно, самый важный инструмент технического анализа в торговле криптовалютой - тепловой карте криптовалют.


Сам по себе рынок криптовалют – явление не новое, впитавшее в себя огромное количество технических инноваций, обеспечивающих обменные операции, организацию площадок для торговли (в некотором смысле – обменом) криптой через интернет с участием неограниченного числа участников. Как рынок, с другой стороны, молодой – он не подвержен тотальному контролю регуляторов государств и, надо заметить, именно этим и привлекателен. Именно эта привлекательность и требует обеспечения участников достаточным и понятным набором инструментария для проведения анализа текущей ситуации, чтобы принятые торговые решения достигали своей цели – приносили прибыль.


Как и на любом другом рынке (валютном, фондовом, рынке драг.металлов и продуктов питания, высоких технологий и рынке деривативов финансовых инструментов) – существует два метода проведения анализа ситуации – фундаментальный (про новости и события) и технический – про статистику, математику, закономерности и графики. 


Тепловая карта – это один из видов графического представления данных, касающихся сферы  технического анализа.


На приведенном ниже примере отображения тепловой картыможно разглядеть следующие параметры отдельно взятых монет:

- капитализация (простым языком – сколько реальных денег потрачено на приобретение всех монет отдельнойкриптовалюты)

- принадлежность к семейству алгоритмов шифрования (SHA256, EtHash,RCPA и т.д.)

- текущий курс монеты по отношению к USD

- интенсивность и направление изменения цены в текущий момент (разница между ценой предыдущей сделки (сделок за период) и ценой последней (сделок за период);

- популярность отдельно взятого алгоритма шифрования

- возможные баунти

 

Теперь подробнее разберем перечисленные параметры и уясним, как их применять на практике.


Капитализация


Если перефразировать этот термин простым языком как количество реальных денег, на которые приобретены отдельные единицы представленной криптовалюты, можно рассмотреть с позиции оценки доверия к тому или иному тикеру на рынке. Вполне логичным выглядит то утверждение, что чем больше людей поринвестировало свои кровные в конкретную валюту, тем большее доверие она вызовет у новых желающих: это простой закон психологии толпы.


Что нам может сказать величина сегмента отдельного тикера на тепловой карте?


Следуя логике предыдущего утверждения, несложно прийти к выводу, что наиболее капитализированная валюта будет, некоторым образом, выражать отношение всего общества к рынку криптовалют. Так, если доминирующая валюта стремительно падает, то доверие, а значит и капитализация всех валют тоже вполне может ослабнуть. Такая корреляционная связь легко проверяется простым наблюдением. 

С другой стороны, изменение капитализации какой-нибудь новой криптовалюты будет говорить, в первую очередь о том, что в ее технологии были произведены позитивные изменения и доверие участников рынка растет, а значит и стоимость этой валюты тоже будет расти – прямой сигнал к среднесрочной позиции и рассмотрению соседних валют из того же семейства.


Принадлежность к семейству алгоритмов.


Важно помнить, что за цифрами, наименованиями, алгоритмами и прочими техническими аспектами отдельно взятой валюты – стоят люди. Конкретные живые люди, которые эти алгоритмы и наименования придумали, разработали, внедрили, но главным образом – капитализировали и продолжают капитализировать. Если рассматривать семейства алгоритмов с этой позиции, то выясняется, что наблюдая за «семейством» можно вполне однозначно понимать, какая технология, какой алгоритм и внедренные в него инновации сейчас вызывает доверие участников, а значит и инвестирование в представителей этого семейства позитивно скажется на финансовом итоге всего инвестиционного портфеля.


Если вспомнить про капитализацию, то нельзя недооценивать пристальное внимание к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов – крупных фондов, банков, страховых компаний и прочих «маркетмейкеров»: как только какое-то семейство начинает вызывать их интерес – капитализация монет немедленно начинает расти, что в таком представлении тепловой карты будет выглядеть как «разбухание» сегментов тикеров.


Проще говоря, создать подборку недорогихтикеров из интенсивно растущего в части капитализации семейства – прямо показано при грамотном подходе к инвестированию в рынок криптовалют!


Курс монеты по отношению к USD


В нашем мире, где правит капитал, важно понимать макроэкономическую структуру всего финансового рынка. В этой структуре важное значение играет такое понятие, как «мировая резервная валюта». С самим понятием вы можете ознакомиться в учебниках по макроэкономике, а для нас важно помнить, что USDна текущий момент является именно таковой и обуславливает ту самую неразрывную связь криптомира с миром фиатных денег, обеспеченных работой экономик всех стран.


Оценка положения дел криптовалютного рынка вцелом по отношению к реальной экономике может производиться только с учетом именно этого показателя. Именно поэтому рассматривать стоимость и капитализацию монет рекомендуется именно по отношению к американской валюте. Рынок криптовалют, кроме всего прочего, является еще и индикатором доверия общества к инновационным технологиям, а значит, если общество, доверяет мировой резервной валюте через механизмы изменения ее курса, то это влияет и на курс самой криптовалютной монеты к USD. 


К тому же аспект фундаментального анализа валютного рынка (в частности, USD) станет доступным инструментом при прогнозировании перспективного курса конкретной криптомонеты.


Интенсивность и направление изменения цены


Несложно заметить, что сегменты отдельныхтикеров окрашены в оттенки красного и зеленого цвета. Цвет изменяется в зависимости от величины значения разницы между текущим показателем курса и предыдущим: на графике видна высокая свеча на коротком тайм-фрейме, то цвет будет насыщенным, отмечая интенсивность изменения, если вверх, то от салатового до темно-зеленого, если наоборот – от бледно-розового до бордового.


Собственно, осталось обобщить, чтобы понять как пользоваться этим инструментом, комплексно рассматривая всю карту, а не отдельный тикер.


Если собрать семейства монет по признаку принадлежности к алгоритму, становится очевидным, что чем больше тикеров окрашены в один цвет, тем популярнее все семейство и шансы, что цена его отдельных представителей будет расти (изменяться в сторону превалирующего цвета) – гораздо выше. Таким образом, добавить этот аспект в прогноз по направлению сделки – просто необходимо!


БАУНТИ


Сам по себе процесс «раздачи халявы» -- особенность именно криптовалютного рынка. Так уж он устроен, что новые монеты, чтобы стартануть на рынке, должны быть именно розданы будущим владельцам. Разумеется, в момент раздачи монет никто не может гарантировать их успешную судьбу, равно как и гарантировать их провал. Это замечательная эксклюзивная особенность, которой больше нет ни на одном другом рынке! 


Тепловая карта именно в таком представлении позволяет не только отследить грядущую халяву, но и даст понимание того, какое семейство наиболее плодовито на «новичков», какие алгоритмы наиболее популярны у разработчиков, а значит, среди них будут и инновации и прорывные технологии криптовалют, что, разумеется, очень полезно знать как трейдерам, так и институциональным инвесторам.


Тикеры этих самых «новичков» в минимальном масштабе карты (когда видны все семейства) разглядеть не получится, а вот если смасштабировать, то самые маленькие тикеры, окрашенные в серый цвет с отметкой курса в $0 – это именно они, ожидающие баунти. 

Про сам процесс баунтикриптовалютможно узнать, изучив структуру рынка, но это уже в другом материале.


Подводя итог всего материала, можно с уверенностью сказать, что тепловая карта – это очень информативный и очень полезный инструмент в руках трейдера криптовалютой! Грамотный подход к применению для анализа рынка не заставит ждать профит. Однако, следует помнить, что в трейдинге и инвестировании наличие инструмента не гарантирует результат, а вот комплексный подход, который учитывает планирование деятельности, подготовку психологическую, применение разных видов анализа – фундаментального в паре с техническим, но главное – это системный методичный подход – вот тот «священный грааль» успешного трейдера!


Попутного всем тренда, дорогие друзья!